Site Gelir Gider Tablosu Örneği (Ücretsiz Excel Şablonu)
Apartman ve site için doldurulmuş gelir gider tablosu örneği: sütunlar, devreden bakiye, kategori toplamları ve sık hatalar. Formüllü Excel şablonunu ücretsiz indirin.
Gelir gider tablosu, bir dönemde siteye giren ve çıkan paranın tek sayfada görüldüğü listedir. Yönetici her ay bu tabloyu günceller, yıl sonunda da kat malikleri kuruluna hesap verirken buna dayanır.
Bu yazıda doldurulmuş bir örnek tablo gösteriyoruz: hangi sütunlar olmalı, bakiye nasıl yürür, kategori toplamları nasıl çıkar. Aynı tabloyu formülleriyle birlikte Excel olarak da indirebilirsiniz. Raporu genel kurula nasıl sunacağınızı ise site gelir-gider raporu yazısında anlattık.
Tabloda Hangi Sütunlar Olmalı?
| Sütun | Ne yazılır |
|---|---|
| Tarih | Paranın girdiği ya da çıktığı gün |
| Belge no | Dekont, makbuz ya da fatura numarası |
| Açıklama | Kimden / kime, ne için ("B-7 · Eylül aidatı" gibi) |
| Kategori | Aidat, personel, bakım ve onarım, elektrik… |
| Gelir | Giren tutar |
| Gider | Çıkan tutar |
| Bakiye | O satırdan sonra eldeki toplam para |
İlk satır her zaman önceki dönemden devreden bakiyedir. Bakiye sütunu bir önceki satırın bakiyesine o satırın gelirini ekler, giderini çıkarır.
Doldurulmuş Örnek: Ekim Ayı
40 daireli örnek bir sitenin Ekim ayı. Aylık aidat 1.500 TL; Eylül'den 18.450 TL devretmiş.
| Tarih | Belge no | Açıklama | Kategori | Gelir | Gider | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | — | Eylül'den devreden | 18.450,00 | |||
| 01.10 | D-2041 | Ekim aidatları · havale (31 daire) | Aidat | 46.500,00 | 64.950,00 | |
| 03.10 | F-118 | Asansör bakımı · Ekim | Bakım ve onarım | 2.400,00 | 62.550,00 | |
| 05.10 | M-0071 | Ekim aidatları · nakit (4 daire) | Aidat | 6.000,00 | 68.550,00 | |
| 07.10 | F-5523 | Ortak alan elektriği · Eylül faturası | Elektrik | 3.180,40 | 65.369,60 | |
| 08.10 | F-2290 | Ortak alan suyu · Eylül faturası | Su | 860,25 | 64.509,35 | |
| 10.10 | B-10 | Kapıcı maaşı · Ekim | Personel | 16.500,00 | 48.009,35 | |
| 10.10 | SGK-10 | Kapıcı SGK primi · Eylül | Personel | 5.120,00 | 42.889,35 | |
| 12.10 | M-0072 | B-7 · Eylül aidatı (gecikmeli) | Aidat | 1.500,00 | 44.389,35 | |
| 12.10 | M-0073 | B-7 · Gecikme tazminatı | Gecikme tazminatı | 75,00 | 44.464,35 | |
| 15.10 | F-0912 | Temizlik malzemesi | Temizlik | 1.245,90 | 43.218,45 | |
| 20.10 | F-334 | Bahçe bakımı · Ekim | Bahçe | 3.500,00 | 39.718,45 | |
| 24.10 | F-121 | Asansör kapı kartı değişimi | Bakım ve onarım | 4.750,00 | 34.968,45 | |
| 28.10 | D-2107 | Otopark reklam panosu kirası | Diğer gelir | 2.000,00 | 36.968,45 | |
| Dönem toplamı | 56.075,00 | 37.556,55 |
Kontrol: 18.450,00 + 56.075,00 − 37.556,55 = 36.968,45 TL. Bu tutar son satırdaki bakiyeyle aynı olmalı; değilse bir satır eksik ya da yanlış yazılmıştır. Kasa ve banka hesabındaki paranın toplamı da bu tutarı vermelidir.
Kategori Toplamları
Genel kurulda çoğu zaman satır satır liste değil, "neye ne kadar harcadık" sorulur. Bunun için gider kategorilerini toplayın:
| Kategori | Tutar |
|---|---|
| Personel | 21.620,00 |
| Bakım ve onarım | 7.150,00 |
| Bahçe | 3.500,00 |
| Elektrik | 3.180,40 |
| Temizlik | 1.245,90 |
| Su | 860,25 |
| Toplam gider | 37.556,55 |
Excel şablonunda bu toplamlar ETOPLA (SUMIF) formülüyle kendiliğinden hesaplanır. Kategori adını satırda nasıl yazdıysanız özet tabloda da aynı yazmalısınız.
Sık Yapılan Hatalar
- Tahakkuku gelir yazmak: Ödenmemiş aidat gelir değildir. Tabloya yalnızca tahsil edilen para girer; kimin ne kadar borcu kaldığını ayrı bir aidat takip çizelgesinde izleyin.
- Bankaya yatırılan nakdi gider yazmak: Kasadaki parayı bankaya yatırmak bir aktarmadır, gider değildir.
- Belgesiz satır: Her gider satırının bir faturası ya da makbuzu olmalı. Belge no sütunu boş kalmasın.
- Devredeni unutmak: Yeni dönem, eski dönemin kapanış bakiyesiyle başlar.
- Avansı gelir saymak: Bir dairenin fazladan ödediği tutar o dairenin avansıdır; ayrıntısı kasa defteri ve avans yazısında.
Siteyo Bu Tabloyu Kendisi Çıkarır
Excel'de her satırı elle yazarsınız; tahsilat bir yerde, fatura başka yerde, bakiye formülü bir satırda bozulur. Siteyo'da tahsilat ve gider kaydettiğiniz anda aynı bilgiler raporlara düşer:
- Raporlar sayfası seçtiğiniz dönemin aidat ve giderlerini gösterir, Excel İndir ile tablo olarak verir.
- Finans › Defterler sayfasındaki işletme defteri, devreden ve yürüyen bakiyeyle hareketleri sıralar; yazdırıp noter tasdikli deftere aktarabilirsiniz.
- Denetçi raporu dönemin tahsilatını, giderini, kategori dağılımını, alacak yaşlandırmasını ve kasa hareketlerini tek sayfada toplar.
Tüm özellikler için site yönetim yazılımı sayfasına bakabilirsiniz. 50 daireye kadar ücretsizdir.
Gelir gider tablosu ne sıklıkla güncellenmeli?
Her para hareketinden sonra ya da en geç ay sonunda. Ay kapanırken tablodaki bakiyeyi kasadaki nakit ve banka hesabıyla karşılaştırın; fark varsa o ay içinde bulmak, yıl sonunda aramaktan çok daha kolaydır.
Gelir gider tablosu ile işletme defteri aynı şey mi?
İçerik olarak benzerdir: ikisi de tarih sırasıyla gelir ve giderleri gösterir. İşletme defteri bu kayıtların notere tasdik ettirilmiş defterdeki halidir. Excel tablosu çalışma kopyasıdır; defter ise resmî kayıt olarak saklanır. Ayrıntılar için işletme defteri nasıl tutulur yazısına bakın.
Yönetici hesabı ne zaman vermek zorunda?
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 39. maddesine göre yönetici, yönetim planında başka bir zaman yazmıyorsa her takvim yılının ilk ayında kat malikleri kuruluna gelir ve giderlerin hesabını verir. Kat maliklerinin yarısı isterse hesap bu zamanlar dışında da gösterilmelidir.
Bu yazıyı yararlı buldunuz mu?
Paylaşarak başkalarına da ulaştırın.
Siteyo ile apartmanınızı yönetmeye hazır mısınız?
Pro'yu 3 ay boyunca 500 daireye kadar ücretsiz deneyin — kredi kartı gerekmez.
3 Ay Ücretsiz Dene →